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卢恒骁
2017年开始接触期货交易,主要交易模式为技术分析结合市场情绪。2020年10月至今,七禾网实盘账户累计净值5.5。现任杭州卓惟投资基金经理。
精彩观点
要做到稳定盈利,最重要的是有成熟的交易系统。
我最突出的能力是及时止损,这在我从事期货交易之初就做得比较好,另外一个就是做对的单子我比较拿得住,不会因为波动错失机会。
读了《海龟交易法则》、《期货市场技术分析》、《华尔街幽灵》,对交易系统有了全面的认知,逐步就把系统建立起来了。建立系统的过程挺痛苦的,要把盘感归纳成规则,但这也是稳定盈利的必经之路。
我做得最多的就是平台突破,其次是反转突破,这两种手法的本质就是找到那个变盘的临界点。
开平仓都以日K线为主,复盘时会结合周线和月线去找共振的机会。
从不同的角度去观察市场情绪,反情绪去交易。物极必反,一致的情绪预示着反转。
市场迷茫的时候敢于试错,修复的时候上仓位,狂热的时候减仓,崩溃的时候空仓,良性循环。
我是以损定量的,每一笔出手的最大风险都不会超过1%,然后根据品种的波动率去开仓。波动大的出手会轻一些,波动小的出手会重一些。
情绪比较极端的品种我会关注它们的反转机会,盘整比较久的品种我会关注它们的突破机会。
七禾网1、卢先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。我们了解到,您于2017年进入期货市场,在这之前做过两年多股票。请问您当时是怎样的机缘巧合进入股票市场?为何在做了两年股票后转而做期货?
卢恒骁:2014年下半年股市氛围很好,身边有同学做股票赚到钱了,我做服装也积累了一些资金,就跟他一起做股票了。之后认识了几个做期货的朋友,他们交易都做得不错,在2016年的黑色系行情中收获颇丰。受他们的带动,加上2017年上半年股票投机氛围比较差,2017年7月,我抱着试一试的心态,开始交易期货。
接触期货以后,发现期货更高效,交易机制更适合我,十分符合我的风格。刚接触期货时起起伏伏,直到2018年7、8月,做到了PTA的行情,算是赚到了期货的第一桶金。从那之后我开始专职从事期货交易。
七禾网2、从您的展示账户来看,您从2020年后,期货业绩就已经相对比较稳定了。请问您能在进入期货交易领域较短的时间内,做到比较稳定盈利的主要原因是什么?您认为主要是自身哪些方面做得比较好?
卢恒骁:我觉得要做到稳定盈利,最重要的是有成熟的交易系统。2019年之前我没有建立交易系统,操作比较乱,净值波动比较大。之后通过摸索建立了比较成熟的交易系统,净值也渐渐稳定了。
我认为我最突出的能力是及时止损,这在我从事期货交易之初就做得比较好,另外一个就是做对的单子我比较拿得住,不会因为波动错失机会。
七禾网3、在您做期货至今的5年时间中,交易的方法和理念经历了怎样的变化?
卢恒骁:我的交易手法没有大的变化,核心模式一直都是做趋势交易,所以我认为最重要的就是走对一条稳定盈利的路,有一个正确的盈利模式。当然,交易细节肯定要根据市场不断变化,比如止盈止损的方式、幅度等等。
2019年读了傅海棠的《一个农民的亿万传奇》,理解了物极必反这个概念。这本书给我的启发很大,之前没有从物极必反这个角度去思考过问题,操作上往往是一个方向做到底,这本书带给我新的思维方式。之后慢慢摸索出了高潮或低迷后的反转突破的手法,丰富了自己的交易模式。
还有就是2019年初认识了“小丹尼”,他对我的影响挺大的。认识他之前我没有交易系统的概念,交易做得很粗糙,除了止损坚决,其他基本都是凭感觉。后来在他的推荐下读了《海龟交易法则》、《期货市场技术分析》、《华尔街幽灵》,对交易系统有了全面的认知,逐步就把系统建立起来了。建立系统的过程挺痛苦的,要把盘感归纳成规则,但这也是稳定盈利的必经之路。
七禾网4、我们发现,今年1月中旬以来,盈利较快增长,请问您最近主要是抓住了哪些品种的交易机会?
卢恒骁:主要是铁矿、纯碱、菜粕、沪锡、棕榈、原油这些品种。
七禾网5、据您介绍,您的交易方法是技术分析结合市场情绪,请问您主要用哪些技术分析方法、看哪些指标或者形态、关注多大的K线周期?
卢恒骁:我做得最多的就是平台突破,其次是反转突破,这两种手法的本质就是找到那个变盘的临界点。
主要就是看K线,偶尔看持仓量,其他指标很少去看。开平仓都以日K线为主,复盘时会结合周线和月线去找共振的机会。
七禾网6、请问您是如何判断市场情绪的,主要关注哪些方面?
卢恒骁:从不同的角度去观察市场情绪,反情绪去交易。物极必反,一致的情绪预示着反转。
比如观察同类策略的顶尖选手的净值。当他们发生极端回撤的时候,往往市场里的同类策略的其他选手亏得更惨,更迷茫,更缺信心,这个时候是试错性价比很高的时候。反之,净值快速上扬的时候同理,谨慎出手或者降低仓位更具性价比。
另外,跟同行的交流、极端行情下的朋友圈刷屏、其他行业朋友对市场突然地关注、对自身情绪的复盘总结等等,都能得到市场情绪的反馈。