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1只票,14年,30倍!巴菲特首次卖出比亚迪!
发布时间:2023-05-22 11:28:21| 浏览次数:

持股14年,首次减持!近日,巴菲特减持比亚迪的消息登上热搜,引起了市场的广泛讨论。

巴菲特减持,比亚迪股价遭重创

8月30日,港交所文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒尔在8月24日出售了133万股比亚迪H股,平均价格277.1016港元,套现约3.69亿港元,持股比例从20.04%降至19.92%。

这是巴菲特首次减持比亚迪。受此消息影响,今日比亚迪A股、H股大幅低开。截至收盘,比亚迪A股跌超7.36%,失守300元大关;港股跌7.91%。在比亚迪股价大跌后,新能源赛道股也集体重挫。新能源汽车指数大跌4.5%,固德威跌停、阳光电源等多股跌幅超过10%。赣锋锂业、亿纬锂能等新能源汽车产业链股票也大幅下跌。

比亚迪A、H股今日走势

值得注意的是,巴菲特实际减持的数量并不止文件披露的133万股H股。据比亚迪刚刚发布的半年报显示,截至今年6月底,伯克希尔哈撒韦的持股数量仍为2.25亿股,但港交所8月24日的数据显示,伯克希尔哈撒韦的持股数量已经降至2.19亿股。这意味着,在两个月内,伯克希尔哈撒韦实际已累计减持628.1万股。据港交所披露易规定,大股东增减股票只有横跨某个整数百分比时才需要披露,所以上述文件只披露了133万股。

图源:港交所网站

事实上,早在今年7月,市场上就已经出现巴菲特要减持比亚迪的消息。据港交所文件显示,7月12日,花旗银行持有比亚迪的股份增加了2.25亿股,最终持股达到3.89亿股。由于增持部分与伯克希尔哈撒韦彼时的持股一致,市场猜测是巴菲特将其持有的比亚迪股份转让给了花旗银行,是在为减持做准备。

当时,比亚迪否认了减持传闻,并称根据香港联交所及证监会相关规则,大股东减持需进行权益申报,香港联交所权益披露平台并未显示减持信息。不过,虽然当事方予以否认,但该传闻还是导致当日比亚迪股价大跌,A股跌4.72%,港股重挫11.93%。

持股14年,累计收益30倍

巴菲特投资比亚迪是其经典的成功投资案例之一,持股14年,巴老也在比亚迪上获得了丰厚回报。

2008年9月,巴菲特通过伯克希尔哈撒韦耗资越18亿港元以8港元/股的价格认购2.25亿股比亚迪H股。这是巴菲特在2008年金融危机爆发后在海外进行的第一笔重大投资。在此利好消息的带动下,比亚迪的股价一度疯涨10倍,时年仅43岁的王传福,身价飙升至396亿元,登顶2009年福布斯中国富豪榜。

之后几年,比亚迪的H股股价又在唱衰声中出现大跌,并于2012年7月最低跌至12港元/股左右。但尽管比亚迪的股价出现大幅波动,巴菲特却始终坚定持有,从未减持。在公开场合,巴菲特也不止一次力挺比亚迪,并称王传福为自己最欣赏的四位CEO之一。查理•芒格则称赞王传福是“爱迪生与杰克韦尔奇的混合体”。不仅如此,巴菲特还与芒格、盖茨等好友一起出席过比亚迪的新车发布活动,为比亚迪站台。

图源:网络

对比亚迪的信任和坚守也给巴菲特带来了巨额回报。2020年3月底以来,在新能源车热销的拉动下,比亚迪的业绩出现了高速增长,公司股价也驶入快车道,市值一度突破万亿。2020年以来,比亚迪的股价就自低位大涨超600%,成为资本市场上人见人爱的“迪王”。若以最新股价242.2港元/股的收盘价计算,巴菲特当前的持仓价值已经达到530亿港元,增值30倍。

据悉,巴菲特一开始对比亚迪并不感兴趣,称是被芒格“忽悠”的,芒格劝了他两次,他才决定入股。

比亚迪半年大赚36亿元

面对巴菲特首次减持,比亚迪方面表示,不用过度解读,近期比亚迪未有重大事项未披露,公司经营一切正常。

在新能源汽车行业高速发展的大环境下,比亚迪也进入了业绩爆发期。据公司最新披露的半年报显示,在报告期内,比亚迪实现营收1506.07亿元,同比增长65.71%;实现净利润35.95亿元,同比增长206.35%;归母净利润已超去年全年。

数据显示,今年上半年,比亚迪超越特斯拉问鼎全球新能源汽车销量冠军。公司1-6月累计销售新能源汽车64.14万辆,同比增长314.90%;其中新能源乘用车63.82万辆,同比增长324.84%,已经超过去年全年汽车销量。当前,比亚迪新能源车的市占率已经达到24.7%,较2021年增长超7.5%。

而同行方面,上汽集团上半年营收同比下降13.69%,归属于上市公司股东的净利润同比下滑48.10%;江淮汽车营收同比下降20.60%,归属于上市公司股东的净利润骤降249.03%;在港股上市的吉利汽车虽然收益同比上升29%,但归属于本公司股权持有人的溢利却下滑了35%。在芯片短缺、原材料涨价等多重利空的袭击下,比亚迪却能做到一枝独秀,实属难能可贵。

为何此时减持套现?

可以看到,不论是新能源赛道,还是比亚迪本身,发展都如日中天,巴菲特为何选择在此时减持呢?

奥纬咨询董事合伙人张君毅称,巴菲特此次减持具有较强的象征性意义,会在短期内给比亚迪股价带来较大波动。从另一方面,其减持部分较持有股份不算多,加上比亚迪也交出了漂亮半年报,而且还有国家对新能源车产业的大力支持,市场对比亚迪仍有较强信心,股价有修复可能。

中泰国际策略分析师颜招骏认为,“巴菲特的减持仍将继续”,减持的原因很大可能是对比亚迪长期基本面的判断发生变化,或认为其估值已经大幅偏离内在价值。  

深度科技研究院院长张孝荣则表示,比亚迪股价虽然接近历史高位,但公司掌握了新能源汽车产业上下游关键环节,作为一家新能源生态核心企业,成长性较高。巴菲特此次减持或和其旗下投资公司近期业绩有关。

在美股的剧烈波动下,伯克希尔哈撒韦二季度的业绩表现并不理想,虽然总收入同比增长10.22%至761.8亿美元,但因投资及衍生品合约的账面亏损为669.19亿美元,第二季度股东应占净亏损高达437.55亿美元。

值得一提的是,在去年的Daily Journal股东会上,芒格曾提到比亚迪,称“我们在持有比亚迪前5年的时候,公司股价基本没什么涨幅,这两年开始暴涨,因为他处在非常有利的行业地位。抓住了汽油车向电动车转型的先机。”

“我很少持有像比亚迪这样的公司,估值已经高得让人流鼻血,持有比亚迪我也没有体系,我也在不断的学习,我们真的喜欢这家公司,也喜欢它的管理层,我们也倾向于继续持有。”彼时,比亚迪在港股的PE大概为170倍,属于芒格口中“估值已经高得让人流鼻血”的公司。而此次巴菲特减持发生在8月24日,当日比亚迪也是约170倍的PE。

注:以上内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!


七禾研究中心综合整理自网络


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