铁矿,铁水高位,钢厂有利润,铁矿短期需求偏强。海外掉期价格偏强,进口利润为负。从基本面角度,地产、基建较差导致钢材需求偏弱,铁矿自身供应没有紧缺,铁水全年维持235以上的高位的概率偏小。建议铁矿2309空单暂时离场,等待做空机会;焦煤,海外供应有增量,内矿有保供政策,需求端铁水产量预期下降,供强需弱,建议JM2309空单持有;焦炭,成本端焦煤有过剩预期,焦化利润仍有100,焦炭产量稳定,需求端钢材进入季节性淡季,铁水产量预期下降,建议J2309空单持有。
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