10月31日,大连万达商管披露2024年度三季度财务报表。
数据显示,今年前三季度公司营业收入约399.26亿元,较2023年同期的388.26亿元有所增加。营业利润约128.75亿元,较2023年同期的149.47亿元有所下降。利润总额约133.19亿元,净利润约97.79亿元,较2023年同期的110.57亿元有所减少。经营活动产生的现金流量净额约164.46亿元,投资活动产生的现金流量净额为-139.03亿元,筹资活动产生的现金流量净额为-11.6亿元,均较2023年同期有所改善,现金及现金等价物余额约140.01亿元。
截至2024年9月30日,公司货币资金约151.15亿元,而截至2203年底时该数字约为134.32亿元。公司的存货约4008万元,持有待售资产约25.87亿元,公司资产总计约6140.46亿元。公司短期借款约38.89亿元,截至2023年底时公司短期借款约13.39亿元。公司应付账款约109.73亿元,一年内到期的非流动负债约400.84亿元,长期借款约1064.6亿元,应付债券约61.91亿元,负债合计约2990.3亿元。 |