王宝峰,期货圈的一个传奇,被称为“中国期货市场第一人”、“期货宗师”,连续23年盈利,交易的胜率极高,基本上未爆过仓。作为国内期货市场第一代场内红马甲,他对盘面价格波动极为敏感,投资风格为短线、中长线和套利等多种模式组合。
做交易不需要坚强
上个世纪90年代,王宝峰放弃了在当时被称为“铁饭碗”的国企,奔向了自己喜欢的期货行业,成为了第一代期市“红马甲”。
然而热爱自由的他在六个月以后就结束了“红马甲”的工作,开始自己做交易,十几年的场内交易员工作对王宝峰的投资生涯影响极大,使他对价格波动变得敏感,敢拼敢闯的他少年时总是多了份轻狂,大胆地向自己不熟悉的品种伸手,很快就遇到了挫折,不过得益于他的好天赋,而且悟性又高,在那以后就小心下手,还从中建立了止损、资金管理的理念。
在王宝峰看来,期货行业不需要坚强的人,做错了就是要认输,被打了一个耳光就赶紧认错。不能说被打了一个耳光要还回去,那么容易被打到起不来。性格上要保持平常心,不能倔,资金亏损了,不对了,就得逃命,然后跟着计划交易,把交易当成一份普通的工作。
交易策略与原则
在交易策略上,五日线算是王宝峰交易系统中的核心内容,对于五日线的理解和使用成为他交易系统的风向标。“我的交易手法其实很简单,5分钟就可以讲完”,王宝峰坦言道:“稍微长一点的单子就跟着五日线操作,当天内在5日线上方就是多头,在五日线下方就是空头。如果行情发展比较快就把五日线换成三日线,如果行情再大一点就设置绝对止损来保护本金”。
对于如何看待离场,王宝峰认为其中的止损和止盈并不是孤立的,而是和系统中其他部分一样遵循着共同的原则。他表示自己在交易过程中没有所谓的止盈,出场其实就意味着翻仓,本来持有多头的情况下,只有在仓位翻空的时候才会进行多头的平仓。简而言之,平仓即反手。
王宝峰会时刻留意自己的仓位,在哪个品种上,哪个户头持有哪个方向他都铭记于心。但有些时候,他也会选择单纯的平仓出场,而不时刻留有头寸。
在交易周期的选择和品种的选择上,王宝峰认为没有固定的要求。只要符合自己的交易系统,做起来很顺畅很舒服,同时品种又比较熟悉就可以了。王宝峰还认为交易就像是打拳,有直拳、勾拳、横拳等等,但任何单一的拳法都无法制敌,只有打出一套组合拳才能占据优势,这也正是王宝峰选择短线、中长线和套利等多种模式组合的原因。
每天写交易日志
王宝峰做交易时有着自己严格的计划,他信奉“天道酬勤”,他强调的专注、用功,这些在他自己身上体现得淋漓尽致。他在场内做“红马甲”的时候,每天下场时,都会用一些彩色的便签粘纸把自己今天要做的一些事情,包括自己的仓位写在上面,假如做错了头寸,哪些是必须斩掉的,哪些是到了什么价可能会平仓,重大的提醒都会写在上面,自己的仓位也写得很清晰,在盘中的时候自己也会进行检查。
逐渐地,王宝峰就形成了一个习惯,几乎每天都写交易日志,如果某一天因为一些事要到凌晨两点钟,那么他五点钟就一定会起来,把前一天的交易日志给补上,比如每一个户头的仓位、资金状况等,虽然他的记忆力是非常好的,但是很多东西他还是会写下来,不管是记在本子上还是电脑或者说是手机的备忘录里,这样一来,他有很多可以查证的记录。正因为如此,王宝峰每天回家就要做一个十到十五分钟的分析总结回忆,他认为第二天的计划在睡前是必不可少的。假如做国内的话,王宝峰在8点40分左右会再重新对他的计划做一个调整或者是规划,等到盘中又会做一个计划和调整,在三点钟收盘以后他开始做一个计划大纲,等到晚上八、九点钟重新再做一个计划调整,每天都是这么做。
当周末的时候,王宝峰一定把所有的交易计划都写得很完整,早上五点钟起来,大概把事情做到七、八点钟,有时候遇到采访或者需要等别人,或者是其他时间,他就会在这间隙重新做一个调整,如王宝峰所说,如果下一个礼拜可能要见什么,开个什么户,或许还有一些家庭的琐事什么的,都会把它写下来,这样都习惯一直持续至今。也正是因为如此,王宝峰对别人的技术分析基本不怎么用,而是用自己总结出来的技术应用,再加上自己过人的记忆力,能够复述出每天的高点低点,一个礼拜甚至一个月的高点低点比价,最高最低,盘中走势,然后大概的五天线的位置,或者三天线的位置,绝对的回撤等数据。
旅行和交易可以相辅相成
然而与他在期货市场的处事方式不一样的是,在平时的生活中,王宝峰却是一个随性,没有计划的人,他喜欢自由,向往简单生活,选择随遇而安,是一个徜徉于天地之间的人,除了交易,他最爱的就是旅行,从来都不在乎目的地,在乎的是沿途的风景,他可以一天从伦敦飞巴黎,再一路开车到瑞士,这些年,他的足迹遍布五洲四海。这与他在期货市场中实现了最终的财富自由是密不可分的。
王宝峰曾说,能够看遍全世界的风景,是他毕生的理想和追求,自从做交易以后,很快就实现这个目标。他说,交易只是生活的一部分,不能反过来,如果出现交易翻船的情况,那么交易员需要反思,一是自己是否适合做交易,二是效率和细节上是否出了问题。如果出现交易做不好,家庭正常生活受影响的状况,就好像全世界与你为敌,这种情况是很难走出来的,我们要尽量避免陷入这种状况。
他还表示,旅行至少能保证看到美景后,心情会得到放松,即使交易出了问题,在这种状况下,他也能重新制定计划,慢慢再走出来。
当然,虽然王宝峰随心所欲的爱自由、爱旅行,但是他却从来不忘交易计划,在旅途中,想到重要的事情,或者新的思路,依然会拿出随身携带的本子记在上面,就如他自己所说:“一边看风景,一边想价格,并不冲突,旅行和交易可以相辅相成”。每次的旅途之中,遇到好的风景,就会找个地方坐下来静思,让自己的思路会更清晰。而且对王宝峰来说,旅行的另外一个好处就是不仅让他体验到欧洲的文化、美国的现代化、新西兰的自然质朴等各国特色,也打开了他的投资视野,并且督促自己学习新的知识,了解别国的资本市场、交易理念等。
不看书,怎么交易
可见,王宝峰投入于交易,但拒绝沉溺在交易中,除了交易之外,他更多的是在丰富自己的人生厚度。
不断看书学习也是王宝峰多年来一以贯之的,用他自己的话说是“不看书,怎么交易”。他把自己的阅读书目分成三个层面:技术层面,是最浅显的;心理层面,对交易来说非常重要;而哲学层面,是最高的。通过不断阅读能够不断提醒自己,让自己时刻保持清醒的头脑。
七禾网综合网络整理