在投资市场里,我们常常会听到一些传奇故事。比如这位交易员的故事,银川人,做铝现货贸易出身。他从2005年开始进入交易市场,曾爆仓过4次,经过不断的学习与摸索,他终于在2012年开始实现稳定盈利。
![连亏7年,爆仓4次,他终于稳定盈利,从5万到2000万](https://www.7hcn.com//f/313224/da7fda99dcf46db1489f0e95557d4a5f.jpg)
关于交易业绩
2005年进入期货市场,爆仓4次。2012年开始稳定盈利,5万起步盈利上千万。其中,2015年100万账户资金做股指和商品盈利485%,2016年收益130%,2017年至8月份收益110%,管理资金规模2000万。
关于交易经历
2005年进入期市、连续7年亏损,爆仓4次。原来在铝厂工作,能坚持交易是因为自己认为期货是唯一能改变人生的机会,前7年一直处在一边攒钱、一边爆仓的循环中。每次5万元,经历4次爆仓总亏损20万元,是自己全部积蓄,做得最差的时候甚至还跟父母借过钱,所以一定要从小资金开始做起,量力而行。
关于学习与提高
1、提高心态格局买了很多技术书籍来看,自己摸索走了很多弯路。听高手讲课,四处拜师,慢慢实现盈利,形成了自己的操作风格。盈利原因主要还是心态和格局的提高,建议看看《孙子兵法》、《道德经》。
2、找到适合自己的方法自己是相对愚钝的人,看了很多书,摸索了很多年,始终没有找到可以持续盈利的方法。后来发现参加培训跟高手交流、将所学融会贯通,才慢慢开始盈利。参加培训可以取长补短,与高手交流,调整自己心态,从中学到很多。实战高手对自己帮助最大。找到最适合自己的一种交易方法,不断研究,把这种交易方法做到极致。不学习永远不会成功,方法有很多种,最重要的是要找到适合自己的方法。自己是学习型盘手,自我学习,好像都会,但就是赚不到钱。自己诚心拜师,拜师费用都能买一辆宝马3了,觉得非常值得,感谢每位老师。实际上每个行当都不容易,都要经历漫长摸索,才能找到适合自己的路。
3、发挥长处、做到极致知己知彼,百战不殆。知己就是审视自己,打出交割单复盘,研究自己的长处短处。讲课老师肯定有过人之处,研究高手就是研究市场的部分规律。法无定法,每人都有适合自己的方法。自己总结比较慢,但是听高手分享能学到很多,所以特别愿意去听课。把自己的长项做到极致,甚至想把老师的短线手法融入到自己的中线交易中去。法无定法就是很多看似不相关的事其实都是相通的。学习不是为了补自己的短板,而是为了让自己的长板更长。
关于交易方法
1、连续三年收益翻倍的关键:连续三年翻倍是市场波动正好符合自己的交易风格,市场比较配合,有运气成分。自己交易以波段为主。在趋势交易中,盈利关键很简单,就是在行情振荡时尽量少亏钱,在趋势来临时尽量多挣钱。难度在如何判别趋势,很多人在行情振荡时把资金都消耗完了。每年多数时间都是振荡行情,没有操作机会,要耐心等待,振荡时减少消耗,趋势来临时抓住机会狠狠赚钱。
2、持续盈利的关键:持续盈利的关键在休息,自己外号叫睡神。去年后3个月一直在亏损,但是资金回落不多。当自己3次亏损后,发现不对就立刻休息几天。再做三四次亏损后就要反思了,是自己问题还是市场问题。要把仓位降下来,如果再亏就干脆不做了,好好反思。近期行情比较小,就天天睡觉,睡觉至少不亏钱。总结出来稳定盈利的秘诀是:别人赚钱我也赚,别人亏钱我睡觉。自己最大优点是心态好,没有行情时休息睡觉。
3、做到极致:不管基本面分析还是技术面分析,只要能做到极致就能赚钱。基本面和技术面的分析逻辑、方法不同,产生结果就不同。最重要的是分析要形成闭环,从分析到结果,把过程做到极致就好。每个人都想把十八般兵器练好,但是真正学武的人只能练好一种兵器。根据自己特点选择哪种方法都能赚钱,就看怎么做。人无完人,不可能把所有行情都吃到,也不可能把所有技术方法都学会、做到。对自己定位一定要准确,专做适合自己的市场机会。
4、中线交易:自己是中短线,有些高手要持仓几个月,甚至还要换月。自己最长也就持有20天左右,除了当天处理的不算,最短也就7、8天。做好波段交易的关键是对期货和行情的理解,耐心找到适合自己的方法和行情,反复复制就可以了。很少做日内交易,因为自己性格不适合。曾经做日内交易暴过仓,5万不到半年就暴仓了,只剩几千。账单打出来看本金5万,但手续费有6万多。要做好日内交易很难,近两年手续费越来越高。
5、盈亏比与胜率:中长线交易重在盈亏比,短线炒单赢在胜率。当行情往预期方向走的时候,只要让利润奔跑就可以了。自己胜率只有30%,每年100笔交易中,对收益率贡献最大的可能只有2到3笔。自己胜率不高但盈亏比很好,所以取得较好成绩,能够盈利的方法就是好方法。要一战而胜赚大钱,要做市场大鳄,不要做市场小蜜蜂。
关于基本分析与技术分析
1、技术指标:自己主要是看K线形态、均线、量价关系、MACD指标,一直在用技术分析做交易挣钱。技术分析与基本分析其实都是分析行情的工具而已,各有所长。致胜关键不在刀,而在用刀的人,适合自己才是最好的。
2、均线的弹簧理论:不看均线金叉死叉,把均线当作参照物,观察均线跟价格的关系。将均线走势看成是从聚拢到发散的过程,多空双方把弹簧压得很扁的时候,一旦一方力量不够,弹簧就会向那方弹出去。价格走势有2种状态:盘整或趋势,当出现盘整以后,价格运动幅度会越来越小,多空成本也会越来越接近,多空双方都不挣钱时,往往就是市场拐点,意味着趋势行情快要来了。
3、基本面分析:自己现货经历对价格的供求关系和涨跌逻辑有清晰的认识,做单更有底气。自己现货出身,离产业很近,但是最终没有选择基本面研究、是因为做基本面分析更难,要深入产业,看库存情况,看经济周期。做基本面分析的人资金量要大,三五万不如从技术分析做起,做基本面可能承受不了市场波动。
4、技术分析:和各种高手探讨中发现、有用一根均线赚钱的,有用裸K和成交量赚钱的,甚至有盘手只看MACD也能赚钱。所以最重要的是适合自己的方法、做到极致。多和自己对话、多复盘,看看自己性格适合做什么品种和周期,找到自己盈利的最强项,反复复盘,做到极致,让自己更快成长。市场上没有新鲜事,技术分析肯定有道理的。基本面分析可能会早点进场,但是一旦趋势来临,不会一两天结束。所以趋势来临进场再晚都是对的,真正大行情走几个月都不会停止。大行情都很流畅、难以改变的。
关于进场出场
1、选择品种:自己侧重有色、股指、国债和农产品,对化工和黑色不擅长。品种选择上专注一个板块或少量几个品种会更好些,毕竟精力有限。全品种很难分散风险,2016年双11就不能分散风险。交易不会超过3个品种。自己做突破。技术分析的缺点是开仓机会很多,胜率比较低。自己就看大周期,把大周期看成基本面,先看月线或周线,再用日线和小时线找进场点,看两者相符就认为基本面和技术面是一致的。
2、最佳开仓点:最佳开仓点就是盈亏比最大的那个点,开仓前要考虑这笔交易能承担多少亏损,盈亏比是否合适。止损最小、预期盈利最大的位置就是最佳开仓点。最喜欢在均线粘合的地方进场,因为止损比较小。
3、进场原则:自己是加仓派,大部分盈利是靠加仓。进场时用10%-20%资金,如果中间不断有机会的话就会等比例加仓,到最后可能仓位会很重的。进场原则是进场后当盈利超过10%就要设置保护,不让盈利变成亏损。
4、加仓原则:加仓原则是一定要止盈出场,全部获利了结,否则加仓就有问题。虽然有时会过早出场,自己做波段最大能够承受的持仓也就20天,不可能完整做到一整波行情。如果把止盈止损放得很大,就要承受大幅回撤,自己宁愿只赚其中一段也不愿承受更大心理负担。自己大部分盈利都来自趋势行情中的加仓盈利,加仓是锦上添花,最重要的原则就是加仓以后不能再出现亏损,即加仓后止损就变成止盈,加仓就是打完胜仗后再继续扩大战果的过程。
5、平均持仓周期:单子进场后,不到自己的止损位坚决不出场,当止损确定后,不能确定的就是盈利。自己的平均持仓周期是8-20天。6、止盈当趋势来临时最重要的是让利润奔跑,找到合适的压力或支撑位设好移动止盈,其余交给市场就可以了。
关于执行与心态
1、提高执行力:必须承认完全规避人性弱点很难。交易是一场修行,是不断跟自己内心较量的过程,尽量完善自己的交易系统,可以量化,将自己的交易变成半程序化。交易为生必须要有(1)良好的心态、(2)严格的自律性、(3)不断学习的能力。
2、做单截图:做单截图一下,附上开仓平仓理由,以后参考总结。最好每单都做,这样知道自己的成长历程。交易十几年,从心态、眼光、性格到格局都发生了变化,现在更沉稳了。
关于资金与仓位管理
1、资金瓶颈:经常遇到资金规模的瓶颈问题。自己从5万做起,开始盈利后从50万到100万、500万、1000万都会遇到瓶颈。每次遇到瓶颈时都会让自己慢下来,反思自己的心态和格局要跟上资金增长速度。这过程跟游戏通关一样,需要一点点慢慢成长,心急也没用。
2、模式变化:资金量增大后交易手法和资金管理会有变化,资金量小的时候胜率更重要,资金量增大后资金管理更重要。2016年7-9月曾遇到连续亏损17次的惨况,但年底还是取得了翻倍的成绩,主要原因还是在资金管理上。
3、仓位管理:自己做单有4步:试仓、建仓、加仓、平仓。开始是试仓,就是打仗派侦察兵,试仓仓位控制在1%-3%,即使在振荡期止损也不会有大损失。试仓以后,发现趋势朝着预期方向走得很好、就可以建仓和加仓了。到后来仓位变得很重,但不用担心,仓位不是一天建成的。其实做波段或趋势,账户回撤是必然的,尽量在振荡期用小仓位试仓来控制账户的回落。越是振荡和亏损,越要把仓位降下来,从5%降到3%甚至降到1%。加仓减仓就是资金管理。拿到新账户和客户协议清盘线是0.8,单笔亏损不能超过1%,那最多可以连续亏损20次。2016年虽然有120%收益,但是在7、8月份也连续亏损了17次、都是小资金。两军对垒不知对方情况,派几个侦察兵去看看是可以的,但是不能所有人都杀过去,万一被包围了就全军覆没。
关于交易心得
1、交易最大感悟自己错过了很多超级大行情,但这又如何呢?自己还在市场里,活得好好的。只要活着就有机会,只要有耐心就可以赚到大钱。任何事情发展到最后都是好的,如果现在不好,说明还没有到最后。
2、推荐书籍《道德经》、《金刚经》、《孙子兵法》,读懂后发现对交易帮助很大。近两年读了好几遍《孙子兵法》,对交易理念是一种爆发式提高。《孙子兵法》核心是先胜而后求战,把做单当做生死大事来看,交易次数会减少很多。规定自己每周只能做1次交易,最后发现错过的很多机会都不是机会,80%止损是错的。
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