“七禾网资管排行榜优秀账户”——乐水
乐水
宁波人,现居杭州,毕业于清华大学。在高校工作十余年,九十年代中后期任职于某期货交易所,后又在香港上市的集团公司工作。2008年开始从事期货交易,后专注于股指期货日内交易。
交易系统很难复制
在期货市场上,成功者都有自己比较独到的交易理念和交易系统。乐水就非常注重建立自己的交易系统,在他看来,交易系统意味着交易员能不能在市场中生存,最终决定着交易员的成败。
乐水称,交易系统简单地说就是交易方法,做任何事都要讲究方法,方法对了就会事半功倍,错了就看不到成功的希望。如果给方法再加几个定语,他会加上“完整、成熟、可操作性、个性化、专属的”。他认为,交易系统很难复制,对原创者行之有效的方法,对模仿者而言就不一定有效,可谓“失之毫厘,差之千里”。当然,也可以相互借鉴、学习,但一定是自主性的。
期货交易看似简单,初学者也容易上手,但越做越会觉得困难重重,不是靠一些简单方法和技巧就能克敌制胜的。这样就会演化出交易系统的概念,那就要更加全面、系统地去思考,全方位培养与交易有关的能力。乐水把自己的交易系统细化为四个子系统:一是行情判断系统,二是交易操作执行系统,三是风险控制系统,四是交易理念和心态调适系统。
他表示,探索、形成、不断完善自己的交易系统就是一个交易者成长、成熟的过程,交易者永远在路上。
交易方法:快、精、忍、稳
对于自己的交易方法和交易理念,乐水用四个字概括,分别是“快”、“精”、“忍”、“稳”。
所谓快,即短线的优势在于快而灵活。快,体现在交易的方方面面。开仓快,机会稍纵即逝,见利就收,无障碍止损,“天下武功唯快不破”还是有其深意的。乐水称,船小好调头,这也是散户的优势所在。
所谓精,包含两方面意思,一是精准,特别是开仓,有一个好的开仓就会在技术上和心理上占据有利位置,而对于平仓不过于计较,否则会得不偿失。二是精明,短线交易本来就赚点小钱,须斤斤计较,交易细节上不可大手大脚。对乐水而言,无论开仓平仓基本上都是挂单交易,极少市价,以免产生滑点,借用一句名言“细节决定成败”。
忍,就是指忍耐,要淡定,有定力。更多注重心理层面,乐水表示,这也是一个交易者功力和修为的综合体现,交易赚的就是耐心的钱,说的也是这个理。
稳,是从交易系统比较看,轻仓短线交易更容易做到稳健、资金曲线平滑、回撤小,这也是乐水的目标,“不求快,但求稳”。
乐水直言,如果能很好地做到前面三个字,基本上就能达到稳健盈利的目标了。
如何做到稳健盈利?
对于稳健盈利,乐水还有几点体会。他说,大部分交易者不是不能盈利,有的还能在短期内取得不俗的成绩,但要做到持续盈利的确相当不易,亏损往往比赚钱还快。就像是古希腊的一个神话,上帝为了惩罚西西弗斯,让他推巨石到山顶,然后让巨石滚落,再让他推巨石上山顶,循环往复,不得停息。所以如何打破这个死循环,走上持续盈利之路,是能否成为期货赢家的关键。对此,他有几点体会:
一、从交易系统的角度分析,短线交易比较容易保持资金曲线的平滑,减少回撤幅度,中长线交易或许要从季或年的时间周期来考量。
二、稳健或许是以牺牲可能的大利润为代价的,“鱼和熊掌不可全得”。大部分交易者都以高利、暴利为目的,结果往往是欲速则不达,如果现在还是处于亏损状态的交易者,应该先把不亏、少亏作为目标。
三、注重攻守兼备、攻守平衡。如同一支优秀的球队,既有好的前锋能够攻城拔寨,又有好的后卫成为铁壁铜墙,放弃过于激进的方法,而选择相对保守的方法,先守后攻,进退有度。
四、稳定成熟的心态,乐水称,这或许是中年人的一个优势,加上十几年的期市沉浮,不会像年轻人或者新手那样心浮气躁,以一种平和沉稳的心态坚持重复做好每一天的交易,日积月累就能看到期望的目标了。
成为期货市场有个性、有交易特色的独行侠
谈到交易者的心态,乐水也有自己的一番看法,他表示,刚开始做期货交易时,一般首先关注和学习的是行情的技术分析或者是基本面分析,经过一段时间的交易后会发现自己的交易行为并不完全是理性的,更多受心理情绪和潜意识的影响,比如恐惧、贪婪、侥幸。于是,就会在如何克服人性的弱点上下功夫,修炼自己、超越自我,但是,深深打烙在基因上的人性岂是可以被轻易改变的?
所以他更喜欢用“与众不同”,“不走寻常路”来引导和要求自己,而不用反人性这样决绝的要求。乐水说,要成为期货赢家是必须与众不同的,因为这个“众”就是绝大部分最终亏损和出局的交易者。一个期货赢家的成功之路一定是独辟蹊径的不寻常路,要做到与众不同就要独立思考和探索,要有质疑和批判精神。要清楚绝大部分散户是怎么想、怎么做的,与大家拉开距离甚至反其道而行之,要成为期货市场有个性、有交易特色的独行侠。
期货高手和期货赢家的区别
从2008年交易期货至今,乐水自然也有颇多感悟。期货高手和期货赢家的区别,就是他曾思考过的问题。乐水说,我们时常看到期货市场里有人一年翻10倍、20倍,或是在短短时间内资金从几万做到几百万上千万,这些都是非常耀眼的期市明星,都可以称之为期货高手,但这样的人毕竟是极少数。作为期市中弱势群体的散户,能够不被市场所淘汰进而能够盈利,成为一个期货赢家已经非常了不起了。
乐水表示,所以他的小目标就是让自己成为一个赢家,不去追求奇迹般的成绩,或者是去创造神话。能够在市场上生存,能养家糊口,如果上天眷顾能够衣食无忧,也不枉他这十几年的付出了。
账户概况
“乐水”自2015年6月15日在七禾网资管排行榜注册,初始资金323.9万,期间有出入金,截至2022年9月22日,“乐水”累计盈利天数1156天,累计亏损天数593天,累计收益率为509.46%,累计净利润400.40万,最大回撤27.32%,交易胜率51.55%。
投资结构
从“乐水”的投资结构可以看出,该账户虽然采用的是多品种交易,但主做股指期货,盈利也主要来源于期指,其中,在沪深300股指期货上的盈利最高,达375万元。亏损最多的品种是聚乙烯,亏损额度为14万元。
胜率和回撤
从“乐水”的胜率曲线图可以看出,该账户胜率表现稳定,目前胜率为51.55%。
从“乐水”的连续回撤图可以看出,该账户出现了几次较大的回撤,最大回撤发生在2015年7月,回撤率为27.32%。
对此,乐水称,任何交易系统不可能做到完美无缺,一套系统会比较适合某一类行情,而不适合全部行情,所以出现一定幅度的回撤也算正常,所谓“赚系统的钱,亏系统的钱”,但如果回撤幅度大,出现连续回撤,超出正常范围,就是系统的问题了。他的几次较大的回撤的确暴露了系统的漏洞和软肋,必须重视加以完善。
具体一点分析,就是他的交易系统基本上是针对震荡行情的,因为80~90%的时间,股指都是以震荡行情的面目出现,所以多年的交易习惯让他已经适应了震荡行情。当遇到大的趋势行情有时会难以转换和适应,特别是在震荡行情中高抛低吸的手法,被套后还会继续加仓,在极端的行情中就会出现逆势重仓的情形,在没有出现像样的回调或反弹的“凌厉”行情中就会发生重大的亏损。乐水还表示,行情判断的难度还在于趋势行情并不是一开始就明显地表现出来,往往是从震荡行情中演化出来的。要弥补这样的漏洞,倒不用完全改变原有的操作手法,而是对趋势行情时刻保持警觉,多关注行情的性质、方向和脉络,并不是简单机械的高抛低吸。
每月盈亏
“乐水”从2015年6月展示至今,共计89个月,其中盈利57个月,亏损32个月。从图中可以看出,该账户曾多次连续数月盈利,更是出现了连续16个月盈利的好成绩。
注:以上内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!
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