只有学习,交易水平才可以进步,交易的老师有广大的网友,书籍文章,前辈们。
学习其实可以学的简单,也可以学的复杂。
学的简单的,比如杰西 利弗莫尔,股票回忆录第一章,他就是通过6个月抄写价格的训练,总结出自己的看盘方法。因为价格是在进行重复与相似的波动。他找到了一个交易的点。 一招鲜,吃遍天。唯手熟尔,赚到了他交易史上第一笔巨款,开启了他的传奇之路。
换个市场后,他被打败了。一招鲜出现了局限性,只认识市场的局部,而市场是一个整体,而且他当时并没有能力把单个的交易点延伸至整个市场面,他开始走向了复杂的学习过程。
读股票作手回忆录,实际上是在感受作者对市场的认识,理解,应用成功与失败的案例。
在杰西 利弗莫尔学习的过程中,不断的犯错,市场作为一个裁判,不断的给他红牌。
但让他对对市场的认识逐渐增多,直至到第五章对趋势的理解有一定的认识之后,才真正的开启了大师之路。本文想讲述的怎么突破趋势这个点,进而延伸至认识整个市场。
下面是认识市场中趋势的过程。在学习交易的过程中,一直不断的在推翻自己的认识与结论。
一 基本面,
学习过基本面,但在实际使用的时候,没能做出一个标准的定义,一个事件或者政策出现后不能确定对市场有无影响,大与小,长期与短期。也就是尺度的问题没办法把握,于是单纯的基本面就做不下去了,于是考虑使用和技术面结合,结合发现一点有趣的东西,
比如,技术面的关键节点有时会有基本面的信息配合,基本面的重大事件也往往出现在技术面的关键位置,或者有效打破技术面的重要位置。基本面与技术面共震会出大行情。但应用起来还是没能找出概率大一点的规律,虽然感觉是一个总体的基本面是决定价格的大方向,但总体的基本面太宽广,超出了我的能力。最后不得不放弃。
二 技术面,
现在有很多种理论和各类工具对趋势进行解释,比如道氏,均线,趋势线,布林线,
形态,结构,波浪,单K及K组合,指标,123,2B法则等很多很多。
道氏理论,为顺势交易者提供了思想支柱,道氏理论延伸出趋势定义法,就是只要能够找到两个明显的连续升高的的高点 和两个连续升高的低点走势,就可以判定这一时间下的走势 为上升趋势。反之为下跌趋势。它的信号来自趋势的第二阶段,所以有些交易者抱怨信号来的太迟。
均线,有葛兰碧八大法则和金叉法则,多重交叉法。
八大法则的定义是以单根均线上下方的位置来判断买入和卖出。
金叉法则定义金叉为上涨趋势。死叉为下跌趋势。需要自己定义用什么均线为基准。
多重交叉法指的是均线的排列组合来判断趋势。
趋势线,是以2个有效的高低点连线,很多情况下,价格不会标准的按照这条线进行,你得补充很多条线,只有出现第3个点,你才知道那条是有效的趋势线。剩下的都是无效趋势线。如果第3个点验证有效,是可以做为入场点的。
布林线,类似于均线的分析方法。也用过一段时间,被均线代替,放弃了。
形态,前几年看到一文章,名字叫形态决定趋势,视若珍宝啊,就不停的查找形态相关的资料,学习了一大堆的形态,形态实际上说的是有一定规律的K线的走势,突破后会出现趋势。后来发现太费力,先要从不规则的K线走势找出形态,再要等突破得到趋势。呵呵,结果放弃以形态来定义趋势。
结构,有些人分成WNVM结构,在我看来就是一个N结构,任何走势都可以以N来解释,有效的N其实就是趋势定义法,还有种是震荡N,就表现的没有趋势。
波浪,我数不清楚多少浪。所以也无法用它来判定趋势,其实形态,结构,波浪都是很类似趋势定义法的一种分析方法,因为它的根本都在K线走势。
单K及K组合, 现在市场总体感觉是K线和K线组合的对趋势的作用越来越小了。但还有它最大的作用的就是作为进场信号。
指标,我把主图下的小图称为指标图,指标挺多的,打开图表都可以看到成交量和MACD。
在指标图上蹉跎了些时间,现在都忘记了,偶尔还用MACD做很微弱的参考
123,2B法则,用在趋势反转之处。结合趋势线,高低点使用来判定趋势反转。
用了这么多来判定趋势,不迷茫才怪呢。走出这个迷茫好难啊。不停的学习它,使用它,验证它,放弃它。最后得到我认同的,一直走到今天,现在10秒钟就能确定单个周期的趋势。1秒看均线,9秒看结构。
我放弃的判断工具不是代表它不能判断趋势,而只是我学不会而已。很难说那一种工具好,关键在于交易者的对工具认知深度和有效使用,交易者都要找到适合自己的趋势判断工具。
学习趋势得注意,每一个时间周期都有它的趋势,离开时间周期谈趋势是没用的,
还有就是在学习的过程中,不要完全听信书本,先把文字化为自己的理解,用复盘和操作去检验,书本有时说的太复杂,你要自己简化。还有些要自己定义,比如均线,你用几根,用多少周期的。
等你有自己的趋势判定后,你会做顺势还是逆势,答案很明显,顺势操作。象杰西 利弗莫尔那么伟大的人物,拥有相当于1800亿RMB的资金,逆大势操作最后都破产。
认识趋势后,不是趋势的行情就可以判定为震荡,而又可以从价格走势中分辨出反弹,反转,支撑阻力,突破等等。
震荡
你判断它不是趋势就当它是震荡,有一定规律的震荡就是形态,有句话形态决定趋势,、
也可以说是震荡结束后出趋势,趋势完成后震荡,震荡和趋势一样,必须在单个时间
周期里才能判定。
反转
在一个周期里出现V反的原因,一种是更大的周期有强大的支撑阻力,在更大的周期
看待这段行情只是一次反弹。另一种是突发的的事件导致的。其它形式的反转都算做
一个趋势结束了,另外一个反方向的新趋势开始了。
反弹(回调)
有一句很经典的话,反弹的意义在于两点:一 终于知道自己挣多少钱了,二是又有了
进场机会了。
支撑阻力
它是以历史推断将来,所以有一定的概率性。你自己定义,高低点,均线,趋势线,等
等都可以。如果你定义的好,你的止损单会减少,重复进场的次数减少。
突破,
你先得定义突破的是什么,区间,形态,均线,趋势线,支撑阻力,等等。需要自己去
定义。重要的是你突破后怎么做?
在研究市场走势的时候,你会重视交易品种和时间周期。
总结起来,市场的整个认识应该包含基本面,技术面,交易品种,时间周期。
交易品种
大多数品种都会去交易,我只找寻它的趋势,
但要去掉关联性思维,独立的去看待各个品种,关联性这是个有毒物质。
波动相对小的品种,它的走势结构比波动大的品种稳定性稍微高些。
波动小的品种,仓位可以稍微大些。
时间周期
非常非常的重要,在我看来,仅次于趋势,你盈利的能力大小都是建立在充分了解它的基础上的。 趋势,震荡,反转,反弹等等都必须建立在时间周期框架内才能定义。时间周期的有很多,你需要自己去选定,其实小到1分钟大到年线,K线图的走势内部结构都是一样的,你如果经常用某个时间周期去复盘,会对这个时间的周期的行情会有特别的感觉,也可以说是盘感吧。
有用三重时间窗口的(李汉军),交易玫瑰也对时间框架有她的论述,可以看看,那篇文章名字叫(时间框架如何应用于交易中)。都写的很好,拜读了。
确定自己的时间周期后,就固定的使用它。需要一段时间的磨合,多复盘可以加快磨合。
结束语,认识市场只是交易的开始,也是交易的基础,还只属于知识的碎片, 认识市场+交易理念=交易策略,再形成系统,这是个很长的过程。